13일 디지털자산시장 데이터업체 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 7시 10분 기준 비트코인은 24시간 전보다 4.04% 하락한 7만1409달러에 거래되고 있다. 지난 8월 20일 이후 최저치다. 시가총액 2위 이더리움은 2.8% 내린 2012.5달러 안팎에서 거래 중이다.
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시장 투자심리도 크게 위축됐다. 코인마켓캡의 ‘CMC 가상자산 공포·탐욕 지수’는 23을 기록하며 ‘공포’ 구간에 머물렀다. 이 지수는 수치가 높을수록 시장의 낙관 심리가 강하고, 낮을수록 위험회피 심리가 크다는 의미다.
국내 디지털자산 시장에서는 시가총액이 줄어든 반면 거래대금은 증가했다. 같은 시각 업비트 데이터랩에 따르면 업비트 전체 마켓에서 거래되는 디지털자산의 시가총액은 3030조1700억원으로 24시간 전보다 3.40% 감소했다. 반면 24시간 거래대금은 9818억9700만원으로 16.02% 늘었다.
국내 디지털자산 가격이 해외보다 높게 형성되는 ‘김치 프리미엄’도 나타났다. 코인마켓캡과 업비트의 테더(USDT) 가격 차이를 보여주는 ‘업비트 프리미엄 지수’는 1.54%를 기록했다.
간밤 황 전 CEO의 사임 소식은 시장을 뒤흔들었다. 인공지능(AI) 반도체 시장을 이끌어온 황 전 CEO황 전 CEO는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성과의 부적절한 관계 의혹에 이어 자신에게 직접 보고하는 여성 임원과도 혼외관계를 맺었다는 보도가 나오면서 사임했다.
가상자산 시장에서는 파생상품을 중심으로 매도 압력이 확대되고 있다. 가상자산 파생상품 데이터 분석업체 코인글래스에 따르면 최근 24시간 동안 시장에서 강제 청산된 포지션은 7억5000만달러를 넘어섰다. 이 가운데 가격 상승에 베팅한 롱(매수) 포지션 청산 규모만 6억3400만달러 이상에 달했다.
가상자산 거래소 비트유닉스(Bitunix)의 딘 첸 애널리스트는 보고서에서 “비트코인 시장 구조에 변화가 나타나고 있다”며 “매도 압력이 파생상품 시장에 집중되는 반면 현물시장은 상대적으로 견조한 흐름을 유지하고 있다”고 분석했다.
실제로 선물시장에서 매수자와 매도자 중 어느 쪽이 더 공격적으로 거래하는지를 보여주는 누적 거래량 델타(CVD·Cumulative Volume Delta)는 큰 폭의 마이너스로 전환됐다. 미결제약정 규모도 감소했다. 첸 애널리스트는 “이러한 지표를 종합하면 레버리지 포지션이 축소되고 있다는 의미지만 시장 참여자들의 포지셔닝은 여전히 엇갈리고 있다”고 설명했다.
미국의 정치적 불확실성과 기관투자자 자금 이탈도 하방 압력을 키우고 있다. 지난주 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 내년부터 상·하원을 모두 장악하게 됐다. 이에 따라 가상자산 친화적인 도널드 트럼프 대통령의 공화당 행정부와 민주당이 주도하는 의회 간 정책적 충돌 가능성이 커졌다.
미국 비트코인 현물 ETF에서도 자금 이탈이 이어지고 있다. 비트코인 현물 ETF의 자금 흐름은 중간선거 나흘 전인 지난달 30일 순유출로 전환됐다. 블룸버그 집계에 따르면 이후 약 25억달러의 자금이 빠져나간 것으로 나타났다.
세계 최대 지수 산출기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지(Strategy)를 글로벌 주가지수에서 제외하기로 한 결정도 악재로 작용했다. 지수 편출에 따라 이를 추종하는 패시브 펀드의 매도 물량이 쏟아질 수 있다는 우려에서다.
가상자산 파생상품 거래업체 오르빗마켓츠(Orbit Markets)의 공동창업자인 캐럴라인 모론은 블룸버그에 “MSCI의 결정은 시장에서 이미 널리 예상됐던 일이지만 미국 중간선거 이후 가상자산 시장에 형성된 불안한 분위기를 더욱 악화시켰다”고 평가했다. 이어 “단기적으로는 추가 하락을 방어할 만한 지지력이 부족한 상황”이라며 “다음으로 주목해야 할 핵심 가격대는 7만달러”라고 전망했다.
